近期，中概股演出大反攻行情，纳斯达克中国金龙指数（涵盖65家在美上市中概股公司）本月迄今已累计上涨超20%，有望录得2001年以来最强势表示。 中概股的狂热反攻以至逼急了做空机构。依据金融剖析公司S3 Partners的数据，本月截至11月10日，做空中概股的买卖员已紧急回购了价值2.34亿美圆的股票，希望避免在反弹行情中遭受损失。此前，被做空的中概股价值曾飙升至逾26亿美圆。 近日，美国各大机构陆续发布了三季度的持仓状况。当地时间11月14日，高瓴旗下HHLR发布的三季度持仓显现，前十大重仓股中，中概股占七席。 “股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦发布三季度持仓，建仓做多台积电，增持西方石油和雪佛龙，减持通用汽车等。 这些中概股受喜欢 依据美国证监会(SEC)规则，管理超越1亿美圆的股权资产机构必须在每个季度终了后的45天内提交一份13F文件，以披露股票、债券方面的持仓。这些投资机构包含共同基金、对冲基金、信托公司、养老基金、保险公司等。 固然文件没有披露空头头寸，不能完好表示基金公司的持股状况，但13F持仓变动通常能透显露基金经理对个股的一些最新见地和意向，对投资者具有较大指导意义。 文件显现，三季度，HHLR十大重仓股为百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，阿里巴巴和拼多多等中概股继续得到HHLR的增持。 此外，三季度，桥水基金和景林资产都加仓拼多多，其中，桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%，拼多多成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。景林则增持123万股，拼多多跃升至景林第二大重仓股。 与此同时，景林还买回了新东方和网易。“双减”靴子落地后，新东方旗下新东方在线成立东方甄选直播间，向电商直播业务转型。 桥水基金洗砦箪车新权力蔚来。三季度，蔚来股价震荡下行，累计下跌超27%。但桥水基金“越跌越买”，截至三季度末，其持股数量环比增长6%，位居其投资组合的第45位。 此外，桥水显著增持了两只跟踪中国市场的ETF：增持跟踪中国大盘指数的ETF FXI达43%，增持后持仓市值抵达5984.2万美圆；增持跟踪MSCI中国指数的ETF MCHI达44%，增持后持仓市值为5881.9万美圆；FXI、MCHI分别位列桥水美股组合的第69和第70位持仓。 美国对冲基金Coatue Management增持了携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓理想汽车、小鹏汽车；京东依旧是老虎环球基金的第一重仓股；瑞信增持了ETF FXI，增持13.67万份，增持后持有市值为4.06亿美圆。 在第十三届瑞信中国投资论坛上，瑞信研讨团队表示，从中长期看，新能源汽车行业、可再生能源转型以及互联网行业高质量展开等关于投资者依然具有吸收力。 巴菲特看好半导体 伯克希尔·哈撒韦披露的13F文件显现，三季度公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美圆，截至今年9月30日的第三季度，公司持有约6010万股台积电美国存托股票。这是巴菲特对科技行业又一次稀有地大举进军。 作为全球芯片制造的指导者，台积电消费着全球约50%的芯片，其客户包含高通、英伟达、AVGO、三星以及美国航空航天局。 受iPhone制造商苹果等客户需求的推进，今年第三季度台积电利润跃升80%。 依据FactSet的数据，台积电在2021年的增长支出为360亿美圆，估量到2024年将增至520亿美圆。随着自由现金流从2021年的66亿美圆飙升至2024年的228亿美圆，台积电的巨额增长支出估量将疾速得到回报。 金融博客SeekingAlpha指出，台积电的投入增长、派息、市盈率等方面或许足以阐明，台积电是一个经典的“巴菲特式”、“反泡沫”的股票，有可能在未来几十年里完成“巴菲特式的年回报率”。 除此之外，伯克希尔·哈撒韦三季度还增持了雪佛龙、西方石油、塞拉尼斯、派拉蒙全球和RH的股份；减持动视暴雪、纽银梅隆银行、通用汽车、克罗格和美国银行等。 美科技股为何遭丢弃 美国10月消费者物价指数（CPI）增速放缓，投资者以为，美联储或将放慢加息步伐，纳指在10日、11日完成大反弹，涨近10%，创2008年金融危机以来最大两日涨幅。但有不少投资者以为，科技股涨势恐怕难以为继。 固然目前依据13F来看，大型投资机构的的前十大持仓股中依然有苹果、微软、亚马逊等公司的身影，但这些美国大型科技巨头的影响力似乎在减小。 苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及脸书母公司Meta今年以来总市值蒸发逾3万亿美圆，营收增速放缓以及利率快速抬升打击了上述企业的估值水平，令其在标普500指数中的权重也显著降落。 花旗全球市场美国股票买卖战略主管Stuart Kaiser表示，上周发布的通胀数据弱于预期，改善了美联储采取鸽派政策的前景，科技股反弹，但仅靠美国国债收益率下跌还缺乏以重振朝气蓬勃的科技股。 Kaiser说：“对科技行业来说，往常的问题是，假如利率压力解除了，科技股能否会被重新估值。还是说，人们会后退一步，思索经过削减成本的举措发挥作用。正因如此，科技行业往常是一个棘手的行业。” 记者 李曦子 编辑 王哲希 义务编辑 孙霄 —— / 好文引荐 / ——
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