导读： 刚开端中止买卖的最初几年，初学的买卖者应该把自己看成一个学徒，能够是某人的学徒，某本书的学徒，也能够是市场的学徒。这段时期内，不要等候严重的获利；反之，买卖者应该集中肉体于资本保障，锻炼自己。 期货新手如何进阶？ 七禾网国庆福利： 新开账户手续费仅买卖所+0或+1分钱！开户后还可同时参与 3个实盘大赛，奖金上不封顶，针对性享用 多项免费效劳，优秀选手对接纳理型资金， 分红比例20%~70%！ 01 学习时期 刚开端买卖时，由于茫然无知，很可能冒犯无数错误。产生一些亏损是正常的，初学者应该有心理准备接受这点，这些都是应该是学习成本。刚开端，应该只让少数资金承担风险，只需足以让你经过实践买卖阅历学习就够了。 很多初学者从一开端就大张旗鼓，打算大捞一笔，完整没有把自己锻炼为最佳买卖者的准备。请记住，很多胜利买卖者都曾经破产，最最少也曾经发作过严重的亏损。即便是在理查德丹尼斯调教之下的海龟们，最初也难免亏损，然后才有一少部分人成为出色的买卖者。假如各位曾经阅读《金融怪杰》一书，应该还记得其中的每位主角似乎都曾经破产一两次。不论是股票投资或债券当日冲销，都需求破费很多时间认真学习、吸取阅历，然后才干慢慢体会其中的门道。固然大部分的初学者都无法渡过这段艰难的学习过程，但那些接受锻炼而不觉得泄气的人，胜利的机遇依旧很大。 02 买卖者应该学习的东西： ◇填写买卖指令； ◇阅读价钱走势图； ◇技术剖析； ◇了解各种不同市场不同种类的不同买卖规则； ◇如何响应音讯； ◇制定买卖系统； ◇测试买卖系统； ◇培育严厉的纪律规范； ◇制定资金管理计划； ◇管理风险； ◇学习如何认赔； ◇学习何时应该买卖，何时不该买卖； ◇制定买卖计划； ◇控制心情。 更重要的， 买卖者必须抑止一些不该有的行为，例如： ◇仅仅由于心情而追涨杀跌； ◇资本缺乏却勉强买卖； ◇买卖过度频繁； ◇让亏损持续累计成为一场灾难； ◇关于部位产生非理性的坚持； ◇过早获利了却； ◇接受过高的风险； ◇为了追求刺激而中止买卖； ◇态度顽固； 金融买卖是一种持续学习的过程，不是阅读一本书或参与一场讲演会就能知晓的。任何人都能够阅读5本有关网球的书籍，上几堂课，但假如你想成为真正的网球选手，就必须实践上场练习，而且是不时练习。金融买卖的状况也是如此，只需不时练习，才干慢慢探求出其中的门道。网球与金融买卖之间或许还是有些差别，假如网球打不好的话，最少还能抵达运动的目的，减掉几斤肥肉，坚持身体苗条。当然，买卖亏损也能够让你减掉几斤赘肉，不外，是由于没钱吃饭。 纸上仿真或者模仿买卖的确有辅佐，但究竟不能反映实践状况。 不论你从书上读到什么，也不论你花多少时间中止仿真买卖，只需真的进场，一切就不再相同。 一些历来没有想过的错误开端四处浮现；避免犯错的最好措施，就是犯错，实践亏损才干让你体会错误的意义，学会自律，才不至于在相似状况下犯相同的错误（大多数人可能还是需求第三方的辅佐）。实践亏损能够让你感遭到仿真买卖难以体会的痛苦。最后，当痛苦严重到难以忍耐的地步，你就不会再犯相同的错误。 纸上仿真买卖是必要的学习程序，初学者应该中止合理水平的仿真买卖，才能够实践进场； 虽说如此，但仿真买卖究竟不能反映实践状况。仿真买卖中，你很快就忘掉1000美圆的亏损；可是，1000美圆的实践亏损常常会让你心里出血，假如发作在星期五，整个周末可能就泡汤了。这类的心情搅扰通常不会发作在仿真买卖，换句话说，仿真买卖的错误不会惹起必要的痛苦。仿真买卖过程中，你不会接到保障金追缴通知，部位的撮合价钱都是当时的最佳价钱。 但是，当你实践进场时，整个状况都不同了。仿真买卖不会发作的很多事，往常都发作了：风险容忍水平降低、获利部位过早了却、听任亏损持续累积、滑移价差与佣金费用成为实践的担负等等。很多事不是纸上作业所能仿真的； 不外话说回来，实践阅历固然重要，但真正进场之前，依旧应该有充沛的仿真买卖锻炼。 另外，我也倡议各位尽可能地普遍阅读。永远都还有继续进步的空间，踏进金融买卖圈子固然曾经15年了，但我依旧在不时学习。 学习成本: 从我读到、听到或看到的状况判别，买卖者大约需求三年或者五年的时间才干渡过学习时期。在这段学习与磨炼技巧的期间内，买卖者必须支付学费，就好像律师、厨师或医师每年支付2.5万美圆的学费一样。由于金融买卖没有模范式的学校，所以学费就付给那些较有阅历的买卖者，后者则担任教育或提供经验。 经过恰当的学习程序之后，新手将升格为老手，然后开端回收过去支付的学费。整体来说，初学者最最少要有支付5万美圆学费的心理准备。经过每笔不当的买卖，初学者都能够吸取一些学问，并等候自己不再犯相同的错误。 金融买卖无疑是最难胜利的行业之一，必须累积很多临场阅历才干知晓相关门道。阅历是最好的教员，所以不要由于亏损而沮丧，无妨把亏损视为你必须交纳的学费。 希望你所犯的每项错误与每块钱亏损，都能让自己的买卖技巧有所进步。 起始资本： 除非你像希拉里克林顿一样侥幸，才干在活牛期货买卖中，一年发明百倍的利润，把1000美圆变成10万美圆。否则，起始资本恐怕要多筹措一点。依据我个人的务实见地，假如你想要有合理水平的胜利机遇，3年学习期间最最少要准备2.5万美圆到5万美圆之间的资本，而且还要有一位体恤的妻子（丈夫）。很多人以为5 000美圆就很富余了，完整能够开端中止买卖，由于这些钱曾经够付保障金或股票自备款。他们基本不思索亏损的可能性；反之，他们确信自己从一开端就会很顺利、大赚，但实践状况很少如此展开。 绝大部分初学者在第一年都发作亏损；刚开端从事买卖的人当中，大约有80%到90%的人，第一年的买卖结果都是亏损。起始资本越富余，保险渡过第一年的机遇也越高。假如你打算踏入金融买卖的行业，但只需几千块钱可供运用，我劝你还是把这些钱存到银行，或者投资共同基金。关于这么困顿的资本，你真实没有多少犯错的成本，几次错误就会把你的资本腐蚀掉了。 操作资本： 金融买卖所需求的资本数量，常常超越普通人想象的水平。除了保险渡过学习阶段之外，还要肯定你一直都有足够的资金可供买卖。最令人沮丧的，莫过于某个大行情发作时，却没有足够资本进场，你所能做的只是干瞪眼。我就曾经多次碰到这种状况。等候已久的大涨势终于呈现了，但我没有钱，由于很少的资本曾经被吃光了。 十分奇特的是，最好的赚钱机遇，似乎都发作在我被迫留在场外的时分。我记得曾经多次在场外咬牙切齿，面对着自己等候已久的大行情，却由于短少操作资本而叹息。往常，我曾经不再受制于资金，没有必要再担忧这个问题：我十分肯定一点，下一个大行情呈现时，我一定会在场内。这并不代表我能够涣散；真正的赚钱机遇呈现之前，我当然不希望有太多的亏空需求弥补。可是，我至少不需担忧自己两手空空而急着四处凑钱；往常，我能够专注于买卖。 03 心理准备： 你不能抱着输不起的心理从事买卖。你必须求有心理准备，最初几年内，买卖恐怕无法提供生活所需的费用。你所筹措的买卖资本，必须对付几年的时间，不只是对付最初几笔买卖而已。准备2.5万美圆到5万美圆的起始资本，而且操作态度激进，或许就有胜利机遇，固然不会马上胜利，但很可能让你维持到时分已到。初学者不要由于亏损而觉得沮丧；无妨把亏损视为交纳学费，让每一块钱学费都发挥应有效益。就我个人来说，固然也有买卖特别随手的时分，但最初7年总共大约亏损了 7.5万美圆，然后才慢慢进入状态。我可能是比较愚钝的学生。 生活成本： 除了买卖资本以外，你还必须有足够的钞票支付日常费用，能够享用人生乐趣。所以，资金富余是十分重要的条件，如此才不会在买卖时产生邪念，例如：我如何找钱支付房租、吃饭、看电影。只需开端担忧这类事情，买卖绩效马上就会遭到影响。把一些买卖获利变为生活所需，这恐怕是最糟的想法。买卖账户需求每一块钱。只需你开端由买卖账户拨钱支付水电费，结果就好像买卖发作亏损一样。我认识不少人，他们尝试做专职的买卖者，结果只好被迫搬回家里与父母同住，或由妻子（丈夫）担起养家胡口的义务。相关于那些资本富余的买卖者，这些人活得很辛劳。 你必须有才干享用人生乐趣；假如买卖必须挪用度假或买车的资金，就代表买卖资本缺乏。金钱压力会明显影响买卖态度；所以，你的财务状况将反映在买卖绩效上。当我刚开端在场内从事买卖时，我是借钱置办会员席位的。因而，从一开端就必须赚钱还债。换句话说，我简直是立于必败之地；我必须日夜工作，包含周末在内，这样才干勉强胡口，基本不能专注于买卖。周末无法与朋友一同外出，由于我必须工作。这种觉得令人沮丧，买卖绩效当然也显现出来。 买卖工具： 除了必须准备富余的学习、买卖与生活资金之外，还有一点必须留意：工欲善其事，必先利其器，就好像任何其它专业范畴一样，金融买卖者也需求一套完好的工具，包含：走势图、报价、买卖软件、实时新闻与一部好计算机。这些设备的成本或许不低价，但关于真正的买卖者来说，绝对是值得的。你必须先有钱置办这些工具，以备不时之需。当我刚开端经过自己账户中止买卖时（不在场内），并未投资这些应该具有的东西。其后，当我决议每个月破费1000美圆处置这套工具，买卖绩效明显进步。 从错误中学习： 每位买卖者都免不了因犯错而发作亏损。赢家与输家的真正区别，在于处置错误的态度。赢家会察觉自己的错误，吸取其中的经验；输家则会不时重复相同错误。假定你经常追价买进那些在10分钟内大涨2美圆的股票，结果总是发作亏损；假如你够聪明，最终你将发现这并不是胜算很高的战略。持续追价就像不时用自己的头撞墙一样。他们之所以这么做，是由于不知道如何翻开一条道路。关于他们来说，胜算并不重要，当这类行情发作时，他们以为是不错的机遇，所以不希望错过。 每当你觉得犯错时，应该停下来想一想；自己究竟做错了什么，未来如何避免重复发作，当初为什么决议这么做，往常觉得应该怎样做。处置得好时，也该做相似的反省。一些心理的磨炼，将让你收获颇丰。（把这些心语记载下来） 误判行情方向，一定就是错误；买卖者大约有半数时间会误判行情。纵使结果都是亏损，依旧有正确与错误的区别，关键在于处置亏损部位的态度。一旦察觉自己误判行情，立刻出场，这就是最明智的决议；反之，假如抱着侥幸心理，希望行情忽然发作变更而让你脱身，这就是错误。即便结果是获利，也可能发作错误。不论赚钱与否，追价就是一种错误的行为。 犯错，然后从错误中吸取经验，就是金融买卖与学习程序的一部分。也是为什么资本富余的买卖者，能具有较大存活概率的缘由；他们有犯错与学习的成本。假如资本太少，在体会市场试图传达的经验之前，买卖者可能就破产了。 04 不要强化错误的行为： 除了从错误中吸取经验之外，买卖者也需求了解自己做对了什么，然后想措施继续做。不幸的是，即便犯了严重错误，实践的行情展开还有可能让我们保险脱身。举例来说，关于某个亏损部位，买卖者迟迟不愿认赔，等候行情反转而让部位解套；结果，他也的确如愿以偿的解套了。这类的阅历，很可能让买卖者未来付出繁重代价，他往后可能都不愿意认赔。假定所持有的股票部位曾经呈现3美圆的亏损，最后却趁着行情反转而赚取5分钱的利润，这显然不是什么好现象。风险与报酬之间显然不均衡，不是吗？ 没错，这笔买卖最后依旧获利，几分钱的利润究竟胜过几块钱的亏损；可是，这是一套错误的买卖，这类阅历很可能强化错误行为。呈现 0.8美圆的亏损部位就该认赔了，基本不该让亏损累积到3美圆；更糟的是，买卖者不应该由于行为错误而取得回报。关于这类错误的决议，最好的结果是亏损 10美圆，这样以来，所构成的痛苦水平，或许足以让买卖者不至于前车之鉴。 我每天都会反省自己的买卖。关于任何不当的买卖，都会把相关内容记载在不可重复发作的资料夹内。 负面行为假如没有得到负面结果，不只不能提供正确的经验，还可能强化为错误的经验。相比之下，我宁可正确的买卖发作亏损，也不愿意莽撞的买卖呈现获利。及时认赔错误的买卖，然后看着行情继续恶化，这种觉得很好。我以为这属于正确的买卖；亏损是金融买卖不可避免的一部分，恰当认赔才干突显买卖者的过人之处。 赚钱的诅咒： 出色买卖者的起步大多很坎坷，胜利之前可能阅历多年亏损。任何新手假如等候从第一天就开端赚钱，恐怕会对实践状况觉自得外。从一开端就赚钱，事实上很可能是祸不是福。真是如此，主要可能归于运气，但这些关于市场全然无知的新手，却以为自己是天生好手。结果，操作态渡过火积极；一旦手气逆转，他由于错误所付出的代价可能是普通人的数倍。无妨看看1999年底与2000年初的股票大多头行情，简直每个人都赚钱。这些人基本不是买卖者；简直每种股票都上涨，他们只是刚好买进股票而已。事实上，不论他们买进什么，结果都没有差别：股价就是上涨，即便他们追价买进股价曾经上涨10美圆或20美圆的股票，通常也没有关系，由于股价依旧继续上涨。这些人可能误以为自己是最好的买卖者；可是，当市场的泡沫决裂之后，他们的操作绩效就不太理想了，以至很多人会破产。 赚钱太快也对我构成伤害。当我刚踏入纽约金融买卖所，目的最初设定为每天赚200美圆，但第2个星期我就曾有每天赚1000美圆的记载。在这个阅历之后，200美圆看起来太微缺乏道了。事实上，这只不外是侥幸而已。可是，这也是我碰到的最糟状况之一，由于从此以后，我试图每天都赚1000美圆。结果如何呢？买卖频率大增，同时操作过多数量的合约；不幸的，当我开端犯错时，这些错误构成的伤害就超越应有的水平。过度买卖变成习气； 身为初学者，不论买卖资本多富余，我原本应该每次只持有单口合约，尽可能在学习过程中保障资本。可是，赚钱却成为我当时最关怀的课题。 保障可贵的资本： 当我急着想从买卖中获利时，曾有同事一再提示我：保障可贵的资本。他用醒目的字体在座位上写着这几个字，不时提示自己保障可贵的资本！ 他说：不要思索赚钱的问题，只需尽可能尝试不要赔钱就能够了。每块钱对你来说都很重要，务必想措施把它们留在口袋里，或从他人口袋里掏过来。 只需继续从事合理的买卖，保障资本，你就能活得比他人久一点，就有较大的获胜机遇。制胜的关键，在于输的时分不要输得太多。假如亏损部位能够认赔，获利就会自然累积。 这让我想起大学网球教练的指导：只需能够回击过网4次，就有80%的机遇赢得该点。他说：不要担忧胜点的问题。让对手输掉该点，你只需不时把球回击过网，对手就会帮你赢得点数。把留意力由'获胜'转移到'不要输'，就比较容易获胜；你的对手会辅佐你抵达这点。不要希望每个球都能够击垮对手，否则，经常会击出界外球。只需把球回击到对手比较不容易处置的位置，你就不会吃亏。 玩得小一点： 最初一两年的任务是学习，不是赚大钱，务必要弄分明这一点。买卖量不可太大，尽量压低所承担的风险。假如买卖对像是股票，每次数量最好是100股；至于商品期货，不论你的资本多么雄厚，每次只进出单口合约，而且尽可能选择价钱动摇较小的市场。 尽量坚持单纯，每段期间只思索几个市场，不要贪多。 花点时间熟习每个市场的特征，然后才能够慢慢触及更多市场。 千万不要被诱惑而想中止更大或更多的买卖，特别是在手气很顺时。关于大多数买卖者而言，恐怕都很难办到这点，由于心情会处置一切。假如脑海里想的是每年数十万元的收入，可能就看不上每笔买卖赚取的150美圆。 他们的眼光太高而无法学习最基本的东西。千万要记住，最初一两年内，你一定会不时犯错，所以不要玩得太大。假如你准备踏进这个圈子，那是一辈子的事，不只是一两年而已。30年后，假定你还在这里，那何必在意第一次你的获利很少呢？可是，假如你急着想胜利，恐怕没有措施在这里待上一两年。 破产： 我知道大家都不想听，但即便是最好的买卖者，绝大部分也难免有破产的阅历。我总以为：没错，但我是例外的。可是，事实又如何？我曾经忘掉自己曾经破产几次。在我认识的人当中，我曾经看过5000美圆、2.5万美圆、10万美圆、100万美圆的买卖账户被勾销；任何人都不可能完整避开。我曾经数次破产，被迫暂时中止买卖。假如你看过《金融怪杰》，就知道每位买卖者简直都难免破产；这可能是金融买卖的特性之一，属于买卖程序的一部分。 假如你真的想成为专业的买卖者，破产常常是一种可贵的学习阅历。这是重新调整的最好机遇，看看自己究竟为什么失败。答案简直一定是过度买卖或资本缺乏，但买卖者必须自己发现其中的道理。其它构成亏损的错误都相对容易抑止，但只需人们开端过度买卖或承担太多风险，不久就会破产。让我特别提出一个正告，这种错误最容易发作在手气最顺的时分。 准备富余资本的理由之一，是让你曾经破产或曾经破产，也不要觉得沮丧，完整能够坦然地接受。 假如你了解自己为什么破产，而且置信自己能够矫正，无妨重新再来。 反之，假如你弄不分明状况，最好在重新尝试之前，先弄分明答案。 决计投入： 假如你决计成为一位专业买卖者，应该不会由于破产而放弃。假如你曾经下定决计，即便不幸破产，应该也会想措施东山再起。那些保险渡过最初几年的买卖者，胜利机遇应该很大，由于他们曾经下定决计而不愿放弃。 很多人之所以最后成为输家，主要是由于在最初遭遇波折之后就放弃了；赢家要有必胜的决计，而且准备长期作战。不只是认真工作而已；赢家必须有长大的愿望，愿意自我进步。决计并不只用在保障资本而已；你还必须正确看待自己的错误。而且愿意矫正。决计投入是一辈子的程序。只需继续从事买卖，就必须继续向上进步，评价自己的错误。也代表你必须继续阅读，参与讲习会，让自己成为最好的买卖者。 置信自己是最好的买卖者，这点很重要；假如有任何疑惑，就不可能胜利，由于你会依据自己的希冀而展开。 05 买卖日志： 假如你决计成最好的买卖者，就必须追踪自己的进度。关于这点，记载买卖日志是最好的措施之一。买卖日志能够辅佐你评价操作绩效，突出买卖过程的特殊形态，来反映合理与分歧理的行为。 经过一段时间的剖析之后，你能够看出哪些东西有用，哪些没用，也能察看自己比较擅长哪种市场。 总之，买卖日志能够提供十分可贵的信息。 买卖日志只是记载与买卖相关事项的笔记而已，把你所中止的买卖都记载下来，包含动机与最后的结果在内。内容不需求太细致，但每位买卖者都应该记载，即便是阅历丰厚的买卖者也是如此。人们的记忆经常会有选择性，记忆实践状况的最好措施，就是把它们都记载下来。由于每笔买卖都必须记载，的确有些烦人，但对你绝对有辅佐，特别是那些买卖过度频繁的人，由于你必须记载自己的每笔买卖，就没有时间中止买卖。另外，这也有助于培育每位胜利买卖者都必须具备的条件： 纪律规范。 机构法人有所谓董事、经理的编制，也有买卖软件；所以，每笔买卖都会遭到监视。机构买卖者的一举一动都会遭到评价，所以能够随时矫正错误。 举例来说，每个星期我都会收到一份打印报表，显现我这周的操作状况。这份报表的数据是每半小时统计一次，显现的内容很多，包含：获利与亏损部位的持有时间、买卖胜率、每笔买卖的平均盈亏，以及个别股票的操作状况。 我发现，每天开盘最初半小时的表示最差，所以应该大量减少这段时间内的操作量。 另外，亏损部位的持有时间太长，某些个股的操作不能赚钱，买卖频率过高，这些都是我必须特别留意的问题。 为了缩短亏损部位的持有时间，我开端在草纸表上注销部位进场时间，假如45分钟之后该部位依旧没有终了，而且继续处于亏损状态，就强迫自己立刻出场。 至于优点，我发现下午时段的操作绩效最理想，特别是那些走势沉闷的传统股票，例如：吉列、可口可乐、高露洁等。这些股票的买卖胜率明显较高，即便发作亏损，水平也较细微。 假如没有这些信息，很难察觉自己的优点，很可能会继续买卖一些自己较不擅长的个股。 关于那些无法经过经理或计算机程序中止监视的买卖者，买卖日志是最好的措施。你能够由其中查询各种信息，剖析自己的买卖形态，尝试分辨优点与短处。你也能够因而找到自己最擅长操作的市场或个股。 你或许永远不能在星期五赚钱，也可能最不擅长操作音讯面的股票。 假如你了解这一切，就能够慢慢删除一些省事，只操作胜算最高的市场或个股。 06 买卖日志的记载项目 买卖对象 这部分很单纯：只需记载你所买进或卖出的股票或商品。我应用+或（号来分别表示买进或放空。我希望知道自己比较擅长做多或放空，以及哪个方向的买卖频率较高。某些人会喜好单边市场，另一些人的买卖可能有90%属于做多，以至在降落趋向中也是如此。了解这方面的个人喜好，应该有助于买卖。 中止买卖的时间： 某些人在每天的特定时间内，操作绩效特别理想； 某些人的操作在午饭时特别糟；另一些人特别洗砦箸上，但最后一小时的状况就很糟。 这都是买卖日志能够透露的东西。就我个人来说，下午优于早上；收盘前半小时的状况，优于开盘后半小时；表示最佳的时段介于上午11时到下午2时之间，由于我关于这个时段内的趋向与反转特别敏感。 了解这些特性之后，我知道何时应该加码、何时应该稍微缩手。 翻阅买卖日志，能够辅佐你判别自己最合适买卖的时段，让你运用这方面的优势。 买卖动机： 买卖动机可能是买卖日志记载的最重要内容之一。关于所中止的每笔买卖，假如都能把进场理由分明写下来，一段时间之后，买卖技巧一定会显著提升。觉得无聊或我之所以买进IBM是由于它在20分钟内上涨3美圆，我不想错过剩余的涨势，这都不是合理的买卖动机。假如某人把这些理由记载在日志上，而且觉得很称心，恐怕还有一段很长的路要走。 很多买卖背地并没有明显动机；假如你必须解释每笔买卖的进场理由，应该能够避免一些无谓的买卖。 假如进场理由是：我买IBM，是由于道琼斯指数的表示很强劲，固然指数目前稍微拉回，但走势依旧很稳定；另外，IBM由高点回挡75美分，目前落在上升趋向线的支撑位置，应该会恢复涨势，这是有效的进场理由。 中止这方面的剖析，应该能够让你删除一些胜率较低的机遇，进步买卖决策的素质。 我也会特别注明自己究竟是追价，或是等候拉回。阅读本书之后，各位就应该能够区别什么是合理与分歧理的买卖。 特定买卖的觉得激烈水平： 应用某种计分系统标示你所中止的买卖，然后剖析其结果。 每天晚上，我都会准备第2天准备中止买卖的10个市场规划买卖情节，并且依据情节展开合适买卖的水平，分别标示1~5颗星，5颗星代表最佳机遇。 经过一阵儿之后，我发现5颗星的买卖结果都很不错，1颗星的买卖就不怎样样了。固然5颗星的数量不如1~2 颗星，但只需我耐烦等候，绩效原本能够更好。经过这类剖析，能够了解自己最合适于哪类情节的买卖机遇；特地选择自己最擅长的买卖机遇，显然能够进步胜算。 获利目的： 设定获利目的，能够避免错失应有的利润。实践进场树立部位之前，关于可能的获利水平应该有所了解。 一旦进场之后，设定获利目的就会有助于管理部位。 当价钱抵达预定目的，就应该获利了却，或减码。不要由于行情看起来不错，就狐疑先前的决策。行情当然看起来不错，否则，基本不会抵达获利目的； 获利之后，很可能让心情变得激动。若是如此，心情可能构成干扰，使你无法分明地思索。抵达获利目的之后，最好立刻获利了却，重新评价当时的行情，假如走势折返整理，或答应以思索再度进场。 止损： 就好像获利目的一样，预先设定止损也有所辅佐：局限损失，让你知道何时应该认赔出场。 关于何时认赔的问题，最好是在头脑十分分明时决议，不要等到亏损实践发作而心情动摇的时分。 赚或赔多少钱： 应该随时了解买卖的平均盈亏水平，才干肯定自己能否妥善控制风险管理。把这些数据记载下来之后，可能才会发现胜利买卖的平均获利为300美圆，而失败买卖的平均损失却高达900美圆。假如看到这类状况，或许表示你应该更快地认赔，获利部位的持有时间则应该稍微拖长一些。 除非看到数据，否则基本不知道问题存在，当然也就不能处置问题。应用excel的电子表格，你很容易知道胜利与失败买卖的平均盈亏数据。 部位持有的时间： 持有时间是决议买卖绩效的重要要素之一。 亏损部位的持有时间，应该明显短于获利部位。 过去有一段时间里，我总是不时持有亏损部位，不时等候行情反转，不愿面对自己的错误。 往常，我最多只允许亏损部位持有45分钟，然后就出场。（时间止损的一种运用） 一旦买卖曾经失败，就必须招认，立刻认赔出场。很多人刚好抱着相反的准绳；获利部位立刻了却，亏损部位则拖拖拉拉。 让我重新强调一次： 除非记载下来，否则你基本不知道部位的持有时间多长。 07 系统买卖者： 假如你采用某种买卖系统，务必记载你违犯信号中止买卖的资料，能够让你了解自己能否比系统高明，否则未来最好不要尝试暂时修正系统。 买卖决策： 关于你所做的买卖决策，尽量把结果记载下来。能够弄清一些重要问题，例如： 亏损部位的认赔速度能否够快？ 胜利买卖的持有时间能否太长？ 能否太快出场？ 能否的确恪守买卖规则？ 能否等候行情折返？ 不时记载正确与错误的买卖决策，有助于纠正错误行为。 只需分明地看到错误，才容易矫正。 举例来说，假如你经常看到获利部位出场太早的记载，就会想措施处置这个问题，反之，假如没有写下来，很可能基本不会发现这曾经构成问题。 重新温习买卖日志： 假如有哪种行业需求不时中止在职锻炼，金融买卖可能就是其中之一。 记载买卖日志就像上课抄笔记一样，两者都能够提供辅佐，但前提是你必须经常翻阅。 只是单纯的记载没有用，你必须认真阅读，剖析自己的优点与短处。只需当你开端反省自己的买卖绩效，才算踏入买卖的真正门槛。 每天回家途中，我都会反省当天的买卖，希望知道自己在失败买卖中做错了什么，在胜利买卖中做对了什么。 所谓的失败或胜利，分别不在于赚赔的金额。 亏损买卖能够立刻认赔，就是胜利的买卖。不会每笔买卖都很顺利，亏损买卖越早认赔越好。 我事后最注重的部位，常常是那些我做了傻事的部位。我会捶胸顿足，由于它们常常都是不该有的行为。当技术指针曾经显现反转而我继续持有部位，因而而返回不少利润，显然这也是我不愿前车之鉴的错误。 重新反省这些买卖时，我会思索当时究竟为什么采取那种错误的行动，下次准备如何对应。市场当时能否透露某种值得我留意的信息？ 除了反省错误之外，我也会由于某些精明的反响而拍拍自己的背。举例来说，上个星期一的午餐时间，我还损失3000美圆（所谓精明，不是指这部分而言），我发现当天中止的每笔买卖似乎都十分不随手。于是终了一切的部位，到外面散散步，让自己的头脑恢复苏醒。回到办公室之后，我发现自己能够更客观的判别行情。接下来的几笔买卖，扳回2 500美圆。结果，当天只是小赔500美圆而已，我以为这是相当胜利的一天。这个阅历会提示我，每当碰到买卖十分不随手的时分，无妨放弃一切的部位，稍作休息。 专业买卖员： 普通买卖者为什么大多是输家，而少数专业买卖员大多是赢家呢？ 机构买卖员的胜利概率高于普通买卖者，理由之一是由于他们具有富余的资本，他们也会犯相同的错误，但不需担忧某个错误解把他们的买卖生活一笔勾销；他们也具有较完善的监视制度，所以能够保险渡过错误。 刚开端，他们会先接受锻炼，随时有人在旁边指导或随同买卖，账户资金很有限而不至于构成严重伤害。当他们犯错时，关于公司构成的伤害，基本不能与大买卖员相提并论。随着技巧的进步，他们的置办力与自由度也随之增加。当然，这并不是一蹴而就，整个学习程序可能长达几年。 锻炼计划： 很多专业买卖员都阅历一段密集的锻炼。当我刚开端从事股票买卖时，他们通知我，普通新来的买卖者最初两年都很难获利。假如你打算一开端就获利，恐怕会失望。 这两年内，买卖者学习如何从事买卖。最初3个月，他们以至没有进场的机遇，只是在课堂里学习各种买卖机遇与纸上仿真。 之后，只能从事十分少量的买卖，而且必须严厉恪守某些规则，直到证明自己的才干为止。然后，才有更大的权限，能够操作更多股票，以至独立自主地中止买卖。 这段时间内，公司由于新来者而承担的风险十分有限。即便某位初学者亏损了5万美圆，关于公司来说也没什么，只不外是新来人员的锻炼费用而已。 相似如高盛或美林等大型经纪商，以至到全国各地最好的研讨所，投入大量资本召集那些最优秀的学生，让他们参与公司的金融买卖锻炼计划。这些企业不只是延聘他们从事买卖，而是把他们延聘来接受锻炼，慢慢培育成为买卖员。 为什么破费庞大的代价召集这些最优秀的学生呢？由于他们曾经证明自己的学习才干。依据经纪商的算计，这些人接受教导的才干，应该超越平常研讨所的普通学生。 读者可能会开端觉得疑惑：假如专业经纪商以为他们的买卖员需求经过几年的严厉锻炼，破费可观成本中止培育，为什么一些完整没有买卖阅历的散户，以为他们能够应用5000美圆开户，然后就开端靠着买卖赚钱？ 即便是那些场内买卖员，也不是贸然就买下买卖所的席位；他们大多在买卖所内担任多年的办事员职务，然后才实践进场买卖。 就我个人来说，实践从事买卖之前，我花了3年的时间在场内学习任何所能够学习的东西。关于自己的进度与计划，应该务实一点，尽可能准备富余的资本。 即便最初的买卖不顺利，以至亏损全部的资本，也不应该觉得沮丧；无妨把这段阅历视为胜利的必经之路，或成为最好的买卖者所必须支付的学费。 08 个人的一些感受： 假如你等候自己从一开端就胜利，将察觉金融买卖是一条很坎坷的道路。我深受资本缺乏之害：我以为，假如当初具有富余的资本，最初几年能够专心学习，而不是尝试立刻靠此营生，我的买卖生活应该会更顺。 当你把一切的家当都押进去，而且完整没有其它收入，买卖会变得很艰难。从一开端，我的财务状况就很困顿，过火等候自己能一朝致富。 我太过于自傲，固然一些有阅历的买卖员经常劝我，但我总以为他们不如我。 我经常忽视他们的正告，由于我以为他们做事情太过拘泥，基本不可能赚大钱。 可是，他们却能够稳定的赚钱。我呢？则从自己的惨痛阅历中学习。好像前面提到的，在我改动颓势之前，累积损失曾经超越7.5万美圆。 假如我开端就具有富余的资本，状况可能大不相同，但我不时到7年之后才开端有稳定的收入。 在我不时挣扎尝试成为买卖员的日子里，只能四处打工，以至周末都要工作，才干勉强过日子。 我在场外赚取的钱，简直都投到场内，而且很快就转为泡影，但我不以为自己的买卖技巧太差，亏损主要是由于资本缺乏的缘故，由于后者不允许我耐烦等候必要的胜算。 当时的买卖，常常也会有一阵子十分随手，然后忽然遭遇逆转，结果在一个星期内就破产了。接下来，我必须连续开24小时的出租车，才干筹措必要的资金交纳黄豆部位的保障金。假如太急着赚钱，忙着找保障金，尝试靠着买卖赚取的一天三餐的生活费，买卖就会变得很艰难。 成为最佳买卖者： 假定你打算成为最佳买卖者，那恐怕要下一些时间，不外只需决计投入，愿意付出时间，准备富余的资本，依旧会胜利。假如你没有什么准备，也没有富余的资本，不要等候能够立刻在市场上赚钱；胜利需求时间营造。 刚开端，你必须从错误中学习，所以需求准备富余的资本才干渡过这段期间。关于5000美圆的账户来说，胜利的机遇恐怕不大。买卖账户不一定要很大，但不要有不真实际的等候。迈向胜利的途中，账户可能会破产一两次，你应该有这方面的心理准备，破产没有听起来那么坏；无妨把它视为买卖的祭品。 初学者务必要记住，假如你不希望被淘汰出局，重点不在于如何赚更多钱，而在于如何少赔一点。就优先级的思索来说，保障资本应该放在赚钱之前。 如何处置错误很重要；每个人都会犯错，特别是初学者。即便你做了些傻事，也不要觉得泄气；从挫败中学习，想措施不要前车之鉴。 记载买卖日志，定期翻阅反省，剖析自己的优缺陷。 假如你发现自己不时犯相同的错误，就要认真思索，或许你并分歧适从事金融买卖。 总之，让我作最后的强调：最初两年内，务必不要心急，一切都慢慢来，特别留意资本保障；以至在5年之后，买卖者偶尔还是会遭到严重波折。慢慢来让你有机遇走更远的路。付清学费毕业之后，才能够靠买卖营生。 初学者经常面临的问题： 1.疏忽学习曲线。 2.起始资本缺乏。 3.短少操作（活动）资本。 4.缺乏正式锻炼。 5.短少受教育的机遇。 6.缺乏恰当的监视。 7.预期很快就能胜利。 8.预期从一开端就能赚大钱。 9.破产。 提升买卖技巧与存活机遇的主要事项： 1.慢慢来。 2.实践操作上与心态上，都不要好高骛远。 3.支付买卖学费。 4.掌握每个错误的学习机遇。 5.把阅历视为最佳的教员。 6.肯定自己有足够的资金持续下去。 7.保障可贵的资本。 8.实践中止买卖之前，先从事仿真作业。 9.记载买卖日志。 10.定期反省买卖。 11.要有决计。 12.享用买卖的乐趣。 值得思索的问题： 1.我的买卖资本够不够？ 2.我为什么这么做？ 3.下一次应该如何避免前车之鉴？ 4.我能否会对每笔买卖找合理的理由？ 6.关于自己所犯的错误，有没有认真深思过？ 7.当自己做对某件事时，有没有好好鼓舞自己？ 来源：期乐会 |
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