利好！美圆指数忽然大跳水，欧美股债狂飙！四大科技巨头却 ...

利好！美圆指数忽然大跳水，欧美股债狂飙！四大科技巨头却遭空袭

全球资产的锚似乎在发作变更！

北京时间周二，美国股市四大科技巨头谷歌母公司Alphabet、Meta Platforms（原Facebook）、特斯拉和亚马逊皆遭遇利空攻击。

芯片巨头台积电亦发出预警，该公司总裁魏哲家在内部信中“鼓舞员工多与家人相处，休假充电后再继续努力”。此前，美媒亦报出，英特尔计划在今年11月宣布“有针对性的”裁员。

不外，周二晚间，美国和欧洲市场的国债开端大反攻，欧洲主要国度的10年期国债收益率普遍暴跌4%以上。美股开盘后，全线大涨，欧股也跟随拉升，美圆指数却大跳水。国债上涨+美圆杀跌，关于全球权益市场就是严重利好！这背地到底是何逻辑？

四大巨头遭空袭

据英为财情，KeyBanc剖析师下调谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms目的价，由于他们愈发担忧广告市场将于2023年萎缩。

KeyBanc剖析师的讲演指出，上述担忧增强了投资者对Meta Platforms和Alphabet收入指引的狐疑态度，因而将Alphabet和Meta Platforms的目的价分别下调至120美圆和175美圆，低于此前的125美圆和196美圆。

下调目的价反映了对Alphabet第三季度收入/EPS的预估降落1%-3%，以及对Meta Platforms第三季度收入的预估降落2%。对这两家公司2023/2024年的预期也有所下调。

剖析师写道：“固然我们估量这两家公司的EPS增速会持平，但我们置信成本控制措施有所停顿，投资者能够放心，到2024年的复苏中，收入增速超越10%以及EPS增速达10%-20%，以至能够更快完成。”

另一方面，该机构以为，2023年的收入增速会低于预期，并把投资者留意力转移到资天职配和支出纪律上。不外，KeyBanc剖析师还以为，鉴于有关元宇宙的投资心情低迷，Meta Platforms有更大的上升空间。

周一，美国银行也将Meta Platforms的评级下调至中性，以为广告支出压力可能会抑止公司估值。

摩根士丹利则将特斯拉的目的股价从350美圆下调至330美圆，以为在全球经济放缓的大背景下特斯拉也不能独善其身，但仍维持了对该股的增持评级。该行剖析师强调，做出这一调整是由于其希望在当前的经济环境中“为意外的风险要素留出余地”。

此外，本周四盘后发布三季度财报前，科技巨头亚马逊先传出坏音讯。有媒体称，有望招聘胜利的人士透露，亚马逊开端告知一些招聘者，公司的云效劳业务Amazon Web Services（AWS）曾经冻结了他们求职的岗位招聘。

来自台积电的预警

芯片巨头台积电也发出了预警。据中国台湾媒体《经济日报》报道，台积电总裁魏哲家在内部信中指出，由于疫情而加速数字化转型及市场5G及AI等需求带动台积电业务增长，特别感激员工在过去三年的辛劳，目前因生活逐步正常化，鼓舞员工多与家人相处，休假充电后再继续努力。此内部信约为当天下午4点发出，并且以影片方式陈说，该影片主讲者为魏哲家。

台积电强调，世界电子化趋向不会改动，公司最重要的是抢先技术、杰出制造及客户信任，勉励同仁不要自满，继续与世界一同长大。

魏哲家指出，公司第三季业绩再破纪录，营收、毛利、税后纯益皆再创新高，瞻望明年将持续长大；因疫情关系，半导体科技业迎来电子业获利高峰，同仁们这三年来辛劳了。

魏哲家说，随着疫情趋缓，市场对远程、科技产品需求减少，全球消费性电子正中止库存去化，也显现半导体逐步进入从高峰期回归正常阶段，公司鼓舞同仁们趁这期间多休息、陪家人进来玩。

台积电此前就透露，受手机、PC等部分客户需求转弱影响，第四季7、6纳米制程投片递延，影响产能应用率、将不再处于过去3年的高点，预估影响会持续到明年上半年，但这仅是景气循环的周期性要素，并非结构性需求改动，仍预估明年下半年7纳米家族需求会再上升。

据美国《俄勒冈人报》（The Oregonian）10月20日报道，英特尔首席执行官帕特·基辛格在向员工中止的视频发言中表示，英特尔计划在今年11月宣布“有针对性的”裁员。据报道，基辛格通知员工，“这些总是艰难的决议，但我们的成本太高，利润率太低。我们必须采取行动来处置这些问题。”

欧美国债大涨

值得一提的是，固然权益有各种空袭，但国债市场却在发作变更，此前暴跌的欧美国债市场最近几天似乎有筑顶的意义。

首先来看全球资产之锚——美国10年期国债。该种类收益率曾经脱离4.3%的高位，呈现明显下行。这意味着，最近这个种类涨幅不小。

数据显现，摩根大通美国国债客户多头占比上升5个百分点，空头占比降落4个百分点，净多头占比升至2020年9月以来的最高水平。生动客户多头占比增加11个百分点，空头占比减少相同幅度。

再来看欧洲国债市场。本周二，欧洲主要国度的10年期国债收益率简直全线杀跌，这意味着这些国债周二遭到了多头的激烈追捧。

那么，到底发作了什么？剖析人士以为，有两个缘由：一是英国新首相上台，将纠正前首相犯下的经济政策上的错误；二是关于经济衰退的预期越来越激烈。

当地时间10月25日，西班牙财政部门表示，西班牙国内消费总值估量将在本季度和下一季度呈现负增长，估量西班牙2022年第四季度的消费总值增长率将在负0.2%至负0.3%之间，该国2023年第一季度的经济估量也将呈现负增长。该部门同时正告称，在欧盟的预测数据中，西班牙的经济衰退水平要比该国财政部门的预测数据愈加严重。

华尔街大行CEO关于欧美经济行将堕入衰退正在构成共识。当地时间周二，高盛首席执行官David Solomon和摩根大通首席执行官Jamie Dimon在沙特“未来投资倡议”大会上表示，美国和欧洲发作经济衰退的可能性越来越高。

不外，有一点是能够肯定的，若国债收益率能够持续下行，长大股的机遇可能就会提早来临。当然，这还需求一个过程。

来源：券商中国

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