巴菲特又双叒减持中国电动车大厂比亚迪 (01211-HK)，最新持股比率降至11.87%，这已是近半年来，港交所第9次披露“股神”对这家新能源龙头车企持仓的减码了。另一方面，受春节长假和“国补”政策退出等要素影响，1月新能源汽车产销均呈现大幅降落。人们不由疑惑，国内新能源车行业的高歌猛进按下了“中止键”还是“暂停键”？市值自高点蒸发了2.3万亿的产业链前景又该如何看待？我们汇总了券商关于全年的瞻望，顺便也问了下当下风头无两的ChatGPT。 半年时间，巴菲特9次减持比亚迪至半仓 2月9日周四，依据港交所披露文件，伯克希尔哈撒韦已于2月3日出卖了424万股比亚迪H股股票，平均出卖价钱为257.9港元/股，套现10.9亿港元，持有比亚迪H股的比例从12.9%降至11.87％。 这是今年以来，港交所第三次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪的信息，也是2022年8月公告巴菲特初次减持以来的第9次。半年时间左右，巴菲特减持比亚迪至半仓。 而伯克希尔哈撒韦不时未对外解释减持比亚迪的缘由，市场解读巴菲特减持比亚迪的决议有多重缘由，既有庞大浮盈后获利了却，也有规避风险的考量。与之相对应的是，伯克希尔哈撒韦去年三季度斥资41亿美圆（约合人民币近290亿元）建仓台积电。 截至2月10日收盘，比亚迪H股跌3.53%，报收240.6港元/股， A股跌2.24%，报收281.86元/股。整体来看，比亚迪股价并未遭到巴菲特减持影响，市场曾经有了巴菲特会清仓的预期。 从概念股暴跌到泡沫决裂，电气化逐步成为汽车产业的共识 2020年6月10日，特斯拉市值初次超越丰田，一跃成为全球市值最高的车企。彼时，特斯拉才刚刚完成连续三个季度盈利，第一季度停业利润为1.24亿美圆，远低于丰田的29.27亿美圆。就连马斯克自己也忍不住慨叹到“特斯拉股价太高了”。 国内的A股市场，也在演出相似的一幕，2020年7月7日，在新能源汽车和动力电池范畴抢先的比亚迪市值初次超越上汽，成为中国车企市值一哥，哪怕是毛利率还未“转正”的蔚小理，市值也分别抵达了715.22亿美圆、321.72亿美圆和263.17亿美圆。? 国内以至有媒体描画出一副“高原光伏发电-特高压西电东输-新能源车消费电力”的大国崛起蓝图，尔后全球新能源汽车产业市值均迎来了大幅上涨，2021年底，特斯拉市值一度突破1万亿美圆，就在人们猜测特斯拉市值什么时分超越苹果的时分，特斯拉股价开端掉头直转而下，不到一年的时间内股价一度跌超70%，市值蒸发近7000亿美圆。
而国内的新能源车指数同样在2021年底迎来高点，随后震荡下挫，至今距离高点已跌去30%。新能源汽车产业链当前约10.53万亿元，相较2021年11月9日的12.84万亿元，蒸发了超2.3万亿元。 比亚迪市值在2022年6月突破1万亿人民币市值后同样堕入调整，至今距离高点跌去将近3成。但是股价固然回到了过去，但人们的认知还在继续行进，一切人都确信燃油车会在不久的未来被电动车淘汰。 年后比亚迪发布2022年度业绩预告，估量公司2022年度停业收入突破4200亿元，完成归属于上市公司股东的净利润为160亿元-170亿元，同比增长425.42%-458.26%。最靓眼的是比亚迪2022年全年累计销量186.3494万辆，同比增长208.64%，稳坐全球新能源汽车销量第一宝座。机构此时也宛如游吟诗人普通，四处传播比亚迪出海的故事。 新能源车1月销量稀有下滑，乘联会估量，2月新能源车市会呈现开门红 比亚迪出海的故事还没焐热，1月销量数据先给市场泼了一盆冷水，据中汽协1月数据统计，乘用车市场批发129.3万辆，同比减少37.9％，新能源汽车产销分别抵达42.5万辆和40.8万辆环比分别降落46.6%和49.9%，同比分别降落6.9%和6.3%，市场占有率抵达24.7%，与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%。 依据金融界统计，16家已发布1月销量的新能源车企，悉数遭遇了环比降落状况。细致到各家企业来看 ，从销量环比降幅方面比较，零跑汽车降落最多，达86.59%，力帆降落80.83%，上汽降落77.50%。 政策上的改动可能是新能源车这个阶段中面临的最大调整，依据去年初财政部等四部门分离发布的通知，新能源汽车置办补贴于2022年12月31日终止，这意味着尔后上牌车辆将不再给予补贴。2023年起，持续13年之久的新能源汽车“国补”政策正式退出历史舞台。 乘联会秘书长崔东树表示，鉴于今年1月份的特殊状况，加上当前多地陆续出台刺激汽车消费政策， 2023年真正的“开门红”有望在2月份完成，并在3月份至4月份进一步走强。值得关注的是，2023年1月份，国内新能源汽车的批发渗透率在继续攀升。数据显现，2023年1月份，新能源汽车国内渗透率为43.8%。 机构积极表态，预测动车销量将呈现前低后高走势，全年达900万辆 华福证券指出1月份全国各地疫情陆续达峰，居民侧出行回归正常进店率提升，出行的防疫需求等都将拉动新能源车需求，另外，国补退出后车企大多部分或全额承担补贴，且特斯拉、问界、小鹏等为抢占销量已率先超额降价，应注重车企对销量注重水平，此外上海等部分中央政府已率先出台2023版针对新能源车置换补贴政策，或预示更多中央政府有望出台更多地补政策。该机构预测，2023年国内新能源车销量达880万，全年新能源车需求呈现“前低后高”。 光大证券表示市场基于销量最达观预期已过。1）各地量体裁衣的扶持新能源汽车消费、叠加近期车企陆续降价，带动市场对2023年新能源车销量表示的自信心有所回暖，契合我们此前对市场高估销量承压风险但低估业绩下修风险的判别。2）维持2023年国内新能源乘用车（批发+出口，批发口径）销量预测900万辆，估量最大变量仍在于疫情、车企定价战略、以及上游原资料价钱动摇。3）产业链的年降/业绩下修风险或逐步发酵。估量行业竞争加剧，头部集中化趋向或进一步显现。4）看好2023年具有较强插混与出口规划+产业链成本控制才干较强+销量与业绩兑现才干较强的头部自主新能源车企、用户画像差别化定位竞争的新权力车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化才干强+业务多元化的零部件公司。 天风证券积极看好2023年汽车行业整体需求中枢向上，国内新能源汽车销量估量952万辆，乘用车917万辆，商用车35万辆。主要由于：1）全国疫情防控政策持续优化，带动需求边沿改善；2）芯片、电池原资料等关键物料的短缺状况缓解，已不是供给端的限制性要素；3）新能源置办税减免政策肯定持续到23年底，燃油车置办税政策及新能源国补有望部分递延，完成平稳过度，刺激需求进一步释放。 以下是各机构对2023年新能源车全年销量的预估状况
最后我问了ChatGPT关于新能源车2023年的前景，ChatGPT表示2023年是关键转机点，新能源车估量将继续增长并改动汽车行业。
来源:金融界 |
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